월가의 분석가들은 테슬라 주주들에게 상당한 상승을 전망하고 있습니다.
매그니피센트 세븐은 일본과 중국의 주식시장을 합친 것과 맞먹는 약 13조 달러 규모의 메가캡 기업 7곳의 그룹입니다. 추가적인 맥락을 설명하자면, 매그니피센트 세븐은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500의 약 4분의 1(^GSPC 1.12%), 나스닥 종합지수(^IXIC 1.54%)의 2분의 1을 차지합니다.
아래는 월스트리트 분석가들이 매그니피센트 세븐에 대해 설정한 중간 가격 목표입니다.
알파벳: 주당 165달러(20% 상승).
아마존: 주당 205달러(16% 상승).
애플: 주당 200달러 (18% 상승).
메타 플랫폼: 주당 525달러(2% 상승).
마이크로소프트: 주당 465달러(14% 상승).
엔비디아: 주당 870달러(5% 하락).
테슬라(TSLA -0.13%): 주당 220달러(25% 상승).
월스트리트는 매그니피센트 세븐 중 6개의 주식에서 상승세를 보이고 있으며, 엔비디아는 유일한 예외입니다. 그러나 분석가들은 테슬라가 (글을 쓸 당시) 25%의 잠재적인 상승세를 보이고 있기 때문에 현재 매수할 수 있는 단일 최고의 매그니피센트 세븐 주식이라고 말합니다.
테슬라, 4분기 실망스러운 실적 발표
테슬라는 2023년에 전기차 180만 대를 인도했는데, 이는 2022년보다 38% 증가한 수치입니다. 하지만 테슬라는 금리 상승으로 인한 수요 약세를 보완하기 위해 연중 가격을 인하했습니다. 이로 인해 성장이 둔화되고 마진이 감소했습니다. 4분기 매출은 3% 증가한 251억 달러, 영업이익률은 거의 800베이시스 포인트 하락했으며 비GAAP 순이익은 39% 감소한 25억 달러를 기록했습니다.
아래 차트는 자동차, 에너지 및 서비스 부문의 4분기 매출 성장에 대한 자세한 내용을 제공합니다.
테슬라에 대한 투자 논문은 판매뿐만 아니라 제조 기술 측면에서도 배터리 전기 자동차에 대한 리더십과 인접한 소프트웨어 및 서비스, 특히 자율 주행 자동차와 관련된 서비스와의 기회에 초점을 맞추고 있습니다.
전기차 시장에서 테슬라의 기회
테슬라는 지난해 배터리 전기차 판매량의 19.1%를 차지해 2022년 18.2%에서 크게 증가했습니다. 이로써 가장 가까운 경쟁사인 중국 자동차 제조업체 BYD보다 약 260bp 앞서게 됐습니다. 브랜드 권위와 퍼스트 무버로서의 지위 등 성공에는 여러 이유가 있지만 제조 능력은 테슬라를 차별화합니다.
이 회사는 공장 자동화와 차량당 부품 수를 줄이는 대형 주조물과 같은 지속적인 혁신을 통해 비용을 통제하며, 이로 인해 조립 노동 집약적이지 않게 됩니다. 또한 테슬라는 동급 업체보다 저렴한 비용으로 배터리 팩(전기차에서 가장 비싼 부품)을 생산하며, 비용 리더십은 10년 말까지 지속될 것으로 예상됩니다.
이러한 장점은 작년에 마진이 축소되는 경제적 어려움으로 인해 가려졌고 올해는 상황이 개선되지 않을 수도 있습니다. 테슬라는 2025년 생산에 대비하여 차세대 (저비용) 차량 플랫폼에 투자할 계획입니다. 그러나 회사는 과거에 업계 최고의 영업 마진을 얻었고, 미래에 다시 그렇게 할 수 있습니다.
경영진에 따르면 테슬라는 생산 비용을 절반으로 줄이고 공장 발자국을 40% 줄일 수 있는 새로운 제조 시스템을 사용하여 차세대 차량을 만들 것입니다. 이는 마진을 높이는 동시에 테슬라가 더 저렴한 전기 자동차를 생산할 수 있도록 하여 주소 가능한 시장을 확장할 것입니다.
이를 염두에 두고 Grand View Research는 2030년까지 전기차 판매량이 매년 15%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
인공지능 소프트웨어 및 서비스 분야에서 테슬라의 기회
테슬라는 소프트웨어와 서비스, 특히 완전 자율주행(FSD) 소프트웨어와 관련된 분야에서 상당한 기회를 가지고 있습니다. 이 회사는 이미 특정 지역의 고객에게 FSD 구독을 판매하고 있지만, 향후 다른 자동차 제조업체 및 로보택시(자율주행 차량 공유) 서비스와 라이선스 계약을 통해 기술 수익을 창출할 계획도 있습니다. 자율주행 차량 공유 일정은 모호하지만, CEO 일론 머스크는 로보택시 생산이 2024년에 시작될 수 있다고 말했습니다.
어쨌든 테슬라는 데이터 이점을 감안할 때 자율주행차 기술의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 특히 도로에 더 많은 카메라가 장착된 차량이 있기 때문에 동급 차량보다 더 많은 주행 데이터를 보유하고 있습니다. 이는 데이터가 기계 학습 모델을 훈련하는 데 있어 제한 요소이기 때문에 FSD가 다른 자율주행차 플랫폼보다 우수하다는 것을 암시합니다. 결국 머스크는 FSD 소프트웨어와 자율주행 차량 공유가 총 마진을 지난해 18%에서 70%로 끌어올릴 수 있다고 생각합니다.
마지막으로, Tesla는 FSD와 같은 인공지능(AI) 비전 시스템을 훈련하기 위해 특별히 제작된 슈퍼컴퓨터인 Dojo와 수익 창출 기회도 가지고 있습니다. Dojo는 그래픽 처리 장치(GPU) 대안보다 6배 더 나은 성능을 제공한다고 알려져 있는데, 이는 Tesla가 더 빨리 완전한 자율성을 달성하도록 도울 것을 의미합니다. Tesla가 FSD와 함께 발전함에 따라, 그것은 AI 클라우드 서비스를 다른 회사에 판매하는 데 필요한 현금을 만들 수 있습니다.
이를 염두에 두고 그랜드뷰 리서치는 2030년까지 자율주행차 시장이 연평균 22%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
일부 투자자는 테슬라 주식 매입을 고려해야 합니다
월스트리트는 테슬라가 향후 5년간 연평균 16%의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있지만, FSD 소프트웨어와 자율주행 승차공유 서비스 등 인접 제품들이 큰 수익원이 될 경우 이는 상승의 여지를 남깁니다. 모건스탠리의 애덤 조나스는 이를 뚜렷한 가능성으로 보고 있으며, 향후 7년간 매출이 연평균 19%씩 증가할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
어느 경우든 조나스의 말이 맞다면 더 합리적이겠지만, 현재의 6.4배 매출 평가액은 어느 경우든 타당합니다. 따라서 테슬라가 자동차 핵심 사업에서 벗어나 의미 있는 수익을 창출할 수 있다고 생각하는 투자자들은 당장 주식의 작은 포지션을 매입하는 것을 고려해야 합니다. 하지만 그런 이야기에 대한 자신감이 없는 투자자들은 명확하게 방향을 잡아야 합니다.
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