캐시 우드의 아크 인베스트는 엔비디아 주식을 팔고 이 인공지능(AI) 주식을 사고 있습니다 - 핀터레스트

아크 인베스트는 고공비행 중인 칩 제조업체에서 다른 인공지능 주식으로 자본을 재배치하고 있습니다.

 

캐시 우드(Cathie Wood)는 파괴적 혁신에 중점을 둔 자산 관리 회사인 아크 인베스트(Ark Invest)의 설립자이자 최고 투자 책임자입니다. 아크는 인공지능(AI)과 같은 급성장하는 기술을 중심으로 구축된 여러 테마 인덱스 펀드를 관리하고 있지만, 이 회사는 2월 내내 엔비디아(NVDA 4.00%)의 위치를 계속해서 매각했습니다.

엔비디아 그래픽 처리 장치가 인공지능 인프라와 동의어라는 점을 감안하면 독자들을 이상하게 여길지도 모릅니다. 하지만 그 주식은 지난 1년 동안 236% 상승했기 때문에, 아크는 이익을 취하고 다른 인공지능 회사에 자본을 재투자하고 있습니다. 예를 들어, 그 회사는 2월 내내 핀터레스트(PINS -0.82%)의 주식을 샀습니다. 그 소셜 미디어 회사는 현재 아크의 140억 달러 포트폴리오에서 1%가 조금 넘습니다.

투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

핀터레스트 주가 차트

 

핀터레스트, 4분기 실적 개선 실패

 

핀터레스트는 4분기 엇갈린 재무 실적을 발표했습니다. 글로벌 월간 활성 사용자 수(MAU)는 11% 증가한 4억 9천 8백만 명, 사용자당 평균 수익(ARPU)은 2% 증가한 2.00달러를 기록했습니다. 월스트리트 분석가들은 MAU 성장은 약간 둔화되었지만 ARPU 성장은 약간 빨라질 것으로 예상했습니다.

그 결과 핀터레스트는 주요 실적 추정치를 놓쳤습니다. 매출은 12% 증가한 9억 8,100만 달러를 기록했지만, 월가에서는 9억 9,100만 달러를 찾고 있었습니다. 그 부족에도 불구하고, 회사는 효과적인 비용 관리로 인해 주요 실적 추정치를 상회했습니다. 4분기 GAAP 순이익은 2억 1,000만 달러로 전년도의 1,700만 달러에서 증가했습니다.

핀터레스트 주가는 보고서 발표 이후 약 10% 하락했으며, 주가는 여전히 2021년 초에 도달한 사상 최고치를 60% 밑돌고 있습니다. 그러나 회사는 인공지능(AI)에 투자하고 제3자 광고주와 파트너십을 통해 합리적인 성장 전략을 실행하고 있습니다. 이러한 움직임은 향후 몇 년 동안 인내심 있는 주주들에게 가치를 창출할 수 있습니다.

 

핀터레스트는 합리적인 성장 전략을 실행하고 있습니다

 

핀터레스트는 사용자가 새로운 제품과 아이디어를 발견하기 위해 시각적 콘텐츠를 탐색하고 큐레이션할 수 있는 소셜 미디어 플랫폼을 운영합니다. 월간 사용자 기반은 메타 플랫폼의 페이스북과 인스타그램, 바이트댄스의 틱톡, 스냅의 스냅챗에 뒤지지만 핀터레스트는 여전히 세계 15대 광고 기술 회사 중 하나입니다. 그 포지셔닝은 소비자 데이터를 수집하고 쇼핑 결정에 영향을 미치는 능력의 산물이며 AI에 대한 지속적인 투자가 그것을 가능하게 하는 데 도움이 됩니다.

1분기에 핀터레스트 CEO Bill Ready는 다음과 같이 말했습니다:

 

거의 1년 전, 우리는 차세대 AI 역량으로 전환하기 시작했고, 이를 통해 이전보다 100배 더 커진 추천 모델을 사용할 수 있게 되었습니다. 우리는 1자 독점 데이터와 AI 기반 컴퓨터 비전 및 검색 기술을 결합하여 관련 핀에 대한 추천에 대한 인지된 관련성을 개선하여 인지된 관련성을 1년 전보다 거의 10포인트 상승한 94%로 높였습니다.

 

4분기에 핀터레스트는 사용자가 쿼리를 개선하고 더 쉽게 조치를 취하도록 돕기 위해 생성형 AI 검색 가이드를 추가했습니다. 또한 사용자를 위해 콘텐츠 큐레이션을 자동화하는 AI 기반 조직 기능을 선보였습니다. 경영진은 이러한 혁신이 강력한 플라이휠을 만든다고 말합니다. 특히 핀터레스트의 관련 권장 사항을 제공하는 능력은 사용자 참여가 향상됨에 따라 향상되는데, 단순히 참여가 회사가 머신 러닝 모델에 적용할 수 있는 데이터를 생성하기 때문입니다.

AI 혁신 외에도 핀터레스트는 아마존 및 알파벳의 구글과 제휴하여 플랫폼에 제3자 광고를 제공하고 있습니다. 특히 아마존 광고는 핀터레스트 검색 및 홈 피드에 미국에 있으며 구글 광고는 국제 시장에 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 핀터레스트는 자체 생태계를 넘어 광고 수요를 활용할 수 있으며 특히 아마존과의 파트너십은 사용자가 플랫폼에서 보는 제품을 더 쉽게 구매할 수 있습니다.

 

 

 

합리적인 가격에 핀터레스트 주식 거래

 

그랜드뷰 리서치에 따르면, 디지털 광고 지출은 앞으로 2030년까지 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 핀터레스트가 얼마나 빨리 성장하느냐는 광고주들 사이에서 수요를 창출하는 능력에 달려 있으며, 그 자체는 사용자들에게 관련 콘텐츠를 제공하고 브랜드의 바람직한 결과를 이끌어내는 능력에 달려 있습니다.

그런 면에서 경영진은 시장 점유율 상승으로 이어질 수 있는 합리적인 결정을 내리고 있습니다. 월스트리트는 핀터레스트가 향후 5년간 매출을 연평균 15%씩 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 핀터레스트가 정말로 점유율을 얻을 경우 컨센서스 추정치가 상승할 여지가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 어느 경우든 현재 8.2배의 매출을 기록하고 있는 핀터레스트의 평가액은 합리적인 것으로 보입니다.

주의해야 할 점으로, 핀터레스트는 자사 플랫폼에서 광고비를 빼돌릴 수 있는 더 크고 인기 있는 소셜 네트워크와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 하지만 핀터레스트와 달리 이러한 경쟁 플랫폼은 제품 발굴을 위해 특별히 제작되지 않았습니다.

즉, 핀터레스트는 의심할 여지 없이 약자이지만 소셜커머스를 활성화하는 데 더 효과적일 수 있는 독특한 강점도 가지고 있습니다. 그 잠재력을 활용한다면 인내심이 있는 주주들에게 실질적인 가치를 창출할 수 있을 것입니다. 그런 위험에 편안한 투자자들은 오늘날 핀터레스트의 작은 주식을 사는 것을 고려해야 합니다. 개인적으로 저는 아크가 포트폴리오의 약 1%를 주식에 할당하기로 결정한 것이 마음에 듭니다.

 

 

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