캐시 우드의 아크 인베스트가 투자한 두 인공지능(AI) 주식

 

우드의 회사는 모든 액티브 ETF에 걸쳐 이 두 회사의 주식을 보유하고 있습니다.

 

인공 지능이 거의 모든 산업을 방해할 가능성이 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 따라서 거의 모든 회사에서 인공 지능 사용을 촉진할 수 있는 회사를 찾는 것은 혁신적인 비즈니스에 투자할 수 있는 놀라운 기회가 될 수 있습니다.

Ark Invest의 Cathie Wood와 그녀의 팀은 그들이 두 개의 그러한 회사를 찾았다고 믿고 있고, 그들은 모두 이 주식들에 투자하고 있습니다.

아크 인베스트는 파괴적인 기술에 초점을 맞춘 6개의 액티브 ETF를 관리합니다. 우주 탐험부터 고급 유전체학에 이르기까지 다양한 테마를 가진 다양한 투자 펀드 세트입니다. 한 인공 지능 회사가 아크의 액티브 ETF 6개 모두에 나타납니다. 캐시 우드와 그녀의 팀의 또 다른 최고 AI 주식은 이전에 6개의 ETF 모두가 보유하고 있었고 여전히 액티브 펀드의 절반에 표시됩니다.

즉, 팀은 이러한 회사가 많은 산업에서 AI 능력을 발전시키는 데 도움이 될 수 있다고 생각합니다.

UiPath(PATH -0.45%)와 Palantir(PLTR) 두 종목입니다.

 

 

 

UiPath: 사람같은 작업 자동화

 

UiPath는 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 전문으로 하는데, 이를 통해 기업은 데이터 입력이나 새 클라이언트 설정과 같은 반복 작업을 식별하고 자동화할 수 있습니다.

아크는 액티브 ETF 6종 모두 유아이패스 주식을 보유하고 있습니다.

그 회사는 인공 지능과 기계 학습을 여러 가지 방식으로 사용합니다. 가장 간단한 경우, 특히 때때로 필요한 것처럼, 목표가 그런 작업들에서 인간의 행동을 모방하는 것이라면, 작업 자동화는 어느 정도 인공 지능 또는 기계 학습의 사용을 요구합니다. 더욱이, 인공 지능은 자동화의 후보가 될 수 있는 사업의 운영 내의 프로세스들을 찾는데 사용될 수 있습니다.

그러나 다른 회사들에 의한 생성 AI의 발전은 그것을 뒤처지게 할 위험에 놓였습니다. 예를 들어, 마이크로소프트와 세일즈포스는 올해 초에 경쟁 RPA 서비스에 생성 AI 기능을 포함하기 시작했습니다. 유아이패스는 그에 대한 대응으로 10월에 오토파일럿 서비스를 출시했습니다. 경영진은 오토파일럿이 자동화 개발자에서 일상 사용자에 이르기까지 조직의 누구에게나 가치가 있다고 봅니다.

 

 

 

 

유아이패스는 매우 강한 성장세를 보이고 있습니다. 지난 분기 연간 반복 매출(ARR)은 전년 동기 대비 24% 증가했지만, 그 비율은 둔화되고 있습니다. 작년 말 30%였으며, 경영진은 다음 분기에 ARR이 21% 성장에 그칠 것으로 예상하고 있습니다.

즉, 이 회사는 비즈니스 확장을 통해 얻을 수 있는 영업 레버리지가 여전히 많습니다. 이는 지난 분기 영업이익이 8% 포인트 이상 개선된 것에서 입증되었습니다. UIPath가 더 큰 경쟁자들을 방어하면서 생성 AI 기능을 성공적으로 통합하고 사용 사례를 성장시킬 수 있다면 10년 중반에 최고 수준의 성장에도 불구하고 10년 말까지 수익이 급증할 수 있습니다. 이로 인해 매출 대비 기업 가치 배수인 9.4를 매우 소화할 수 있으며 여기에서 주식을 운영할 수 있는 여지가 더 커질 수 있습니다.

 

 

 

Palantir: AI를 사용하여 독특한 통찰력을 생성합니다

 

 

 

조직에서 생성된 데이터를 인공 지능으로 수집하여 처리하는 것이 팔란티르의 주요 사업입니다. 그런 다음 효율성을 향상시키고 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공할 수 있습니다.

아크인베스트는 아크이노베이션 ETF, 아크차세대 인터넷 ETF, 아크핀테크이노베이션 ETF 등에 회사 주식을 보유하고 있습니다.

이 회사는 운영 부문을 정부 고객과 상업 고객으로 나뉩니다. 정부 고객에 대한 초기 집중 이후, 이 회사는 몇 년마다 갱신되고 예측 가능성이 낮은 대형 정부 계약에 비해 더 안정적인 수익을 제공할 수 있는 더 많은 상업 고객으로 전환하고 있습니다.

 

 

 

그러나 팔란티르는 서비스 판매 방식을 혁신해야 했습니다. 새로운 모듈식 접근 방식은 효과가 있었고, 특정 요구사항을 가진 비용에 민감한 기업을 위해 팔란티르의 전체 플랫폼 기능 중 일부만 제공했습니다. 현재는 100% 이상의 강력한 순이익 유지율을 내며 토지 확장 방식을 채택하고 있습니다.

즉, 순이익 유지율은 지난 2년 동안 하락했습니다. 회사는 최근 몇 분기 동안 더 많은 고객을 유치하여 이를 만회했습니다. 고객 수는 지난 분기에 미국에서 37% 증가하는 등 34% 증가했습니다. 이는 2분기에 13%로 바닥을 친 후 가장 최근 분기에 17%로 매출 성장을 가속화하는 데 도움이 되었습니다.

UiPath와 유사하게 Palantir는 강력한 마진 확장을 보이고 있습니다. 그러나 EV-to-Sales 배수 16에 훨씬 더 높은 가격에 거래됩니다. 이로 인해 다른 많은 인공 지능 주식에 비해 훨씬 더 위험한 투자가 됩니다. Palantir의 플랫폼이 거의 모든 비즈니스의 운영 개선에 도움이 될 수 있는 강력한 잠재력에도 불구하고, 저는 일단 주식을 피하고 더 나은 가치 평가를 통해 현금을 투입하려고 합니다.