역사는 나스닥이 2024년에 21% 급등할 수 있다고 말합니다. 여기 지금 살 성장주가 있습니다

아마존은 애플보다 더 많은 수익을 창출하지만 주식은 훨씬 저렴합니다.

 

2022년 나스닥-100 기술 지수가 33% 급락했을 때(그리고 약세 지역으로), 역사적 데이터는 2023년의 강력한 회복을 가리켰습니다. 37년 전 지수가 시작된 이래로, 2000년과 2002년 사이에 닷컴 붕괴 당시 한 번만 연속 하락했습니다.

 

실제로 나스닥-100은 올해 무려 47%의 상승률로 반등했습니다. 하지만 투자자들은 2024년의 좋은 징조임을 알게 되어 기뻐할 것입니다. 사실 2023년과 같은 반등 연도에는 항상 또 다른 긍정적인 해가 뒤따릅니다.

 

1986년 이후 이런 일이 네 번 있었는데 평균 21.5%의 수익을 냈습니다. 역사가 반복된다면 투자자들이 누릴 수 있는 수익입니다.

 

 

 

금리 하락은 2024년 시장을 급등시킬 수 있습니다

 

소비자들은 지난 2년간 인플레이션 상승과 금리 상승으로 압박을 받아왔습니다. 미국 연방준비제도는 2022년 3월부터 2023년 8월까지 역사상 가장 빠른 속도로 금리를 인상해 연방기금금리를 0.25%에서 5.50%로 역사적으로 최저치를 기록했습니다.

 

거대 기술 기업 아마존(AMZN 0.92%)은 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 서비스 및 디지털 광고에 걸쳐 매우 다각화된 사업임에도 불구하고 전자 상거래(소매)가 여전히 가장 큰 수익원이기 때문에 어려움을 겪고 있습니다.

 

하지만 전세가 바뀔지도 모릅니다. 전문가들은 연준이 2024년에 금리를 5차례 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이는 미국 전역의 소비자들에게 환영의 안도감을 가져다 줄 것입니다. 하지만 아마존 주식에 대해 흥분하는 이유는 이것뿐만이 아닙니다. 새해에 가장 잘 살 수 있는 주식 중 하나가 될 수 있는 이유가 여기에 있습니다.

 

 

 

 

아마존의 전자 상거래 부문은 2024년에 다시 활기를 띨 수 있습니다

 

아마존은 2022년 한 해 동안 2,200억 달러의 온라인 매출을 올렸는데, 이는 전년 대비 1% 감소한 수치입니다. 하지만 2023년은 금리 인상 속도가 느려지고 소비자 가정에 확실성이 더 짙어지면서 더 긍정적인 모습을 보였습니다.

 

올해 9월까지 아마존의 온라인 매출은 3.8% 증가했습니다. 약간의 증가처럼 보이지만 지금까지 매 분기마다 성장이 가속화되었으며 3분기(9월 30일 종료)에는 6%를 기록했습니다.

 

소비자들이 소비에 대해 더 자신감을 가질 가능성이 높기 때문에, 이러한 가속화는 금리 인하를 목전에 두고 새해를 맞이할 조짐입니다. 그러나 아마존이 2024년에 잘 할 수 있는 유일한 이유는 아닙니다. 아마존은 전자 상거래 비즈니스를 더 효율적으로 만들기 위해 프로세스를 개선했습니다.

 

올해 초, 아마존은 미국 국가 이행 네트워크를 8개 지역으로 나누었습니다. 이러한 지역 클러스터는 더 많은 지역 재고를 보유하고 물류를 간소화하여 상품이 고객에게 도달하기 위해 더 짧은 거리를 이동할 수 있습니다. 이러한 변화는 이미 아마존 역사상 가장 빠른 배송 시간으로 이어졌고, 회사는 이것이 더 많은 판매로 이어질 것이라고 믿습니다. 게다가, 효율성의 증가는 장기적으로 아마존의 돈을 절약할 수 있습니다.

 

 

 

아마존이 인공지능의 선두주자로 떠오르고 있습니다

 

아마존은 2023년의 많은 시간을 사상 최대의 재정적 기회 중 하나가 될 수 있는 인공지능(AI)에 집중하는 데 보냈습니다. 인공지능에 대한 그 회사의 투자의 대부분은 전세계 사업체에 서비스를 제공하는 데 필요한 데이터 센터와 소프트웨어 응용 프로그램을 관리하는 클라우드 컴퓨팅 부서인 아마존 웹 서비스(AWS)에 의해 처리됩니다.

 

보세요, 아마존은 인공지능을 위에서 아래로 지배하기를 원합니다. 그것은 엔비디아의 업계 최고의 하드웨어와 경쟁하도록 설계된 Trainium과 Inferentia라는 자체 데이터 센터 칩을 개발했습니다. 게다가, 아마존은 가장 강력한 대형 언어 모델을 기업에 제공하여 그들이 그들만의 인공지능 애플리케이션을 개발하기 원할 때 AWS를 선택하도록 하기를 원합니다.

 

진행을 가속화하기 위해 아마존은 최근 선도적인 AI 스타트업인 엔트릭에 40억 달러를 투자했습니다. 그 거래의 일환으로, 엔트릭은 AWS를 주요 클라우드 제공자로 사용할 것이고, 아마존의 칩을 사용하여 미래의 대형 언어 모델을 훈련시킬 것이며, 고객들이 사용할 수 있도록 AWS 플랫폼에서 해당 모델을 사용할 수 있도록 할 것입니다.

 

월스트리트가 어떤 예측에 의존하느냐에 따라, 인공지능은 생산성을 향상시키는 능력 덕분에 향후 10년 동안 세계 경제 생산에 7조 달러에서 200조 달러를 추가할 수 있습니다. 경쟁사들인 마이크로소프트 애저와 알파벳의 구글 클라우드도 이 분야에 수십억 달러를 투자하고 있다는 점을 고려할 때, 아마존이 거대한 시장에서 권리를 주장하는 것은 매우 중요합니다.

 

 

 

아마존 주식이 2024년에 최고의 실적을 올릴 수 있는 이유

 

 

아마존은 매출 대비 가격(P/S) 비율이라고 불리는 전통적인 가치 평가 지표에 기초하여 조 단위의 동종 회사들 중에서 가장 저렴한 주식입니다. 그것은 시가총액과 비교하여 회사의 수익을 측정합니다.

 

아마존의 2023년 예상 총 매출 5,700억 달러와 현재 시가총액 1조 5,000억 달러를 기준으로 할 때 주식 거래는 2.6달러에 불과합니다.

 

비교:

 

애플 주식은 8.1의 주가수익비율로 거래됩니다.

마이크로소프트 주식은 12.8의 P/S 비율을 자랑합니다.

알파벳(Google) 주식은 6.2의 P/S 비율로 거래됩니다.

엔비디아 주식의 주가수익비율은 36.3입니다.

하지만 여기 키커가 있습니다. 아마존은 세계 최대 기업인 애플을 포함하여 모든 회사보다 더 많은 수익을 창출합니다.

(2023 회계연도에 9월 30일까지 3,830억 달러의 매출을 올렸습니다.).

 

성장은 P/S 비율을 결정하는 핵심 요소입니다. 기업이 빠르게 성장할수록 투자자들은 더 높은 가치를 지불할 의사가 있습니다. 아마존의 총 매출은 2022년에 둔화되었고 단지 9% 증가하는 데 그쳤는데, 이는 부분적으로 전자 상거래 부문이 뒤처졌기 때문입니다.

 

그러나 월스트리트의 초기 추정에 따르면 회사는 2023년에 매출을 11% 증가시킬 것으로 예상되며 2024년에는 11% 이상 성장할 수 있습니다. 이에 비해 애플은 현재 2024 회계연도에 매출을 3.5% 증가시키고 2025 회계연도에는 5.7% 증가시킬 것으로 예상됩니다.

 

하지만 아마존은 회사의 29년 역사상 가장 큰 금융 기회가 될 수 있는 AI 분야에서도 핵심 플레이어로 자리매김하고 있다는 점을 잊지 마십시오. 따라서 아마존 주식은 더 많은 신용을 받을 가치가 있다고 생각하며 2024년에 동종 업체와의 P/S 격차를 좁힐 수 있다면 그것만으로도 투자자들에게 상당한 이익을 창출할 수 있습니다.

 

 

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