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아주 간단한 전략을 사용하면 인공 지능 산업에서 승자와 패자를 선택할 필요가 없습니다.
2023년 해가 저물고 있고, 거의 모든 투자자들이 주식 시장에서 인공지능(AI)이 올해의 주제였다는 것에 동의할 것입니다.
그것은 엔비디아와 마이크로소프트와 같은 거대 기술 회사들을 사상 최고의 주가로 이끌었습니다. 많은 더 작은 인공지능 주식들 또한 올해 엄청난 상승을 기록했지만, 사실 최고 수준에는 훨씬 못 미치고 있습니다:
- 팔란티어 테크놀로지스는 2023년에 174% 증가했지만 사상 최고치보다 50% 감소했습니다.
- C3.ai 은 2023년에 166% 증가했지만 사상 최고치보다 81% 감소했습니다.
- 레모네이드는 2023년에 26% 증가했지만 사상 최고치보다 89% 감소했습니다.
이것은 AI와 같은 새로운 산업에서 승자를 선정하는 것의 어려움을 강조합니다. 아무도 이 기술 혁명이 장기적으로 어떻게 진행될지 알지 못하며, 엔비디아와 같은 모든 성공 사례마다 몇 개의 실패한 회사가 남을 것입니다.
하지만 여기 좋은 소식이 있습니다: 인공지능이 제공하는 상승세를 포착하기 위해 점쟁이가 될 필요는 없습니다.
상장지수펀드 ETF 는 뛰어난 위험 보상 균형을 제공합니다
상장지수펀드(ETF)는 전문가들이 관리하는 투자 펀드로, 시장의 특정 부문 내에서 또는 특정 테마에 기초하여 수십 개 또는 수백 개의 개별 주식을 구입합니다. 그런 다음 그들은 투자자들이 살 수 있도록 하나의 단일 증권(ETF)으로 포장합니다.
이는 투자자들에게 개별 주식을 선택할 필요 없이 AI와 같은 새로운 산업의 조각을 소유할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. ETF는 또한 일반적으로 다양화되고 포트폴리오를 지배할 단일 포지션이 없기 때문에 소유한 어느 한 주식의 실패로부터 보호됩니다.
지난 몇 년 동안 AI에 중점을 둔 여러 ETF가 시장에 출시되었지만 여기 두 가지 훌륭한 선택이 있습니다.
1. Ark Innovation ETF
아크 인베스트먼트 매니지먼트는 아크 이노베이션 ETF(ARKK 1.47%)를 운용하는데, 이 ETF는 유명 기술 투자자인 캐시 우드가 이끌고 있습니다. ARKK는 구체적으로 AI ETF는 아니지만 포트폴리오에 포함된 34개 종목 중 대부분이 이 기술을 어느 정도 활용하고 있기 때문에 업계의 훌륭한 창구가 되었습니다.
ARKK는 포트폴리오 전체 가치의 39.5%를 차지하는 상위 5개 종목에 비중이 높습니다. 따라서 이 ETF는 대부분의 종목에 비해 변동성이 커지기 쉽습니다.
캐시 우드(Cathie Wood)는 오랫동안 테슬라에 관해 월스트리트에서 가장 강력한 목소리 중 하나였으며, 이는 세계에서 가장 큰 AI 플레이라고 말했습니다. 지구에서 가장 큰 전기 자동차 회사이지만 완전 자율 주행 자동차 소프트웨어의 선도적인 개발업체이기도 합니다. AI에 의존하며, 장기적으로 테슬라 주식에 엄청난 가치를 더할 수 있습니다.
유아이패스(UiPath)는 우드(Wood)가 가장 좋아하는 또 다른 후보입니다. 그것은 기업들이 AI를 사용하여 프로세스를 자동화하는 것을 돕는 소프트웨어를 개발합니다. 그러나 ARKK는 또한 상위 5개의 보유 주식 외에 다른 인기 있는 AI 주식을 몇 개 소유하고 있습니다:
- 게임 개발자들이 3D 경험을 만들도록 돕는 유니티 소프트웨어. 그것은 개발 과정을 가속화하고 새로운 아이디어를 만들기 위해 점점 더 생성적인 인공지능 도구에 의존합니다.
- 조직이 대량의 민감한 데이터를 대규모로 분석할 수 있도록 AI와 머신 러닝을 사용하는 Palantir Technologies.
- 인공지능을 사용하여 페이스북 및 인스타그램 소셜 미디어 플랫폼에서 사용자에게 관련 콘텐츠를 제공하는 메타 플랫폼.
ARKK ETF는 2023년 S&P 500 지수 수익률의 거의 3배에 달하는 74%의 강력한 수익률을 기록했습니다. 하지만 말씀드린 것처럼 이 ETF는 변동성이 강하며 여전히 사상 최고치 대비 66% 하락하고 있습니다.
ARKK는 AI 주식 포트폴리오를 쉽게 구입하고 위험에 대한 선호도가 중간 정도인 투자자에게 좋은 옵션입니다.
2. Global X Artificial Intelligence and Technology ETF
글로벌X인공지능기술ETF(AIQ 0.77%)는 ARKK보다 더 보수적인 옵션입니다. 86개 종목을 보유하고 있어 훨씬 다양화되었으며 상위 5개 포지션은 전체 포트폴리오의 17%에 불과합니다:
그 상위 5개는 인기 있는 인공지능 이름들로 가득 차 있습니다. 서비스나우는 회사들이 그들의 IT 인프라를 관리하는 것을 돕고, 그것은 프로세스를 자동화하고 최적화하도록 설계된 많은 인공지능 도구들을 제공합니다. 아마존은 빠르게 인공지능 리더가 되고 있습니다; 그것은 그것만의 큰 언어 모델들과 그것만의 데이터 센터 칩들을 개발했고, 그것은 또한 몇 달 전에 발생적인 인공지능 스타트업인 인류학에 40억 달러를 투자했습니다.
이 ETF는 상위 5개 외에도 엔비디아, 마이크로소프트 및 구글 모회사 알파벳과 같은 AI 로열티를 소유하고 있습니다. 테슬라 및 내가 가장 좋아하는 유망 AI 회사 중 하나인 오라클에서도 입지를 가지고 있습니다.
AIQ ETF는 2023년에 54%의 수익을 냈기 때문에 ARKK와 마찬가지로 S&P 500을 압도하고 있습니다. 그러나 ARK와 달리 사상 최고치로 마감하고 있습니다! AIQ는 올해 전체 시장을 상승으로 이끈 "매그니피센트 세븐" 종목을 각각 소유하고 있기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.
AIQ는 보수적인 위험 프로파일을 유지하면서 AI 업계 최고의 이름을 모두 소유하려는 투자자에게 좋은 선택입니다.
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