월스트리트 분석, 마벨 테크놀로지 주가 24% 상승 여력

투자자들은 이 선도적인 데이터 센터 공급업체에 높은 기대를 걸고 있습니다.

 

투자자들이 강력한 인공지능(AI) 수요로 인해 회사의 데이터 센터 솔루션 사업이 활성화될 것으로 예상함에 따라 마벨 테크놀로지(MRVL)의 주가는 올해 최고치로 급등했습니다.

이번 주 초, 키뱅크 분석가들은 제품 지연이 올해 회사 성장에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 언급한 후, 주식에 대한 비중확대(매수) 등급을 유지했지만, 가격 목표를 95달러에서 90달러로 낮췄습니다. 향후 12개월 정도의 새로운 가격 목표는 여전히 현재 주가보다 거의 24% 상승한 것입니다.

 

마벨 테크놀로지 주가 차트

 

 

마벨 테크놀로지 주식 매수입니까?

 

마벨 테크놀로지는 지난 분기 데이터 센터의 강력한 AI 수요에 힘입어 성장세가 개선되었다고 보고했습니다. 총 매출은 전년 동기 대비 1% 성장에 그쳤지만 데이터 센터 사업의 매출은 전년 동기 대비 54% 인상적이었습니다.

다만 키뱅크는 마벨이 핵심 공급업체인 아마존웹서비스(AWS)의 제품을 늘리는 데 다소 지연이 있을 수 있다고 지적했습니다. 마벨은 새로운 서버 랙 시스템을 출시하는 AI 칩 리더 엔비디아의 공급업체이기도 하지만, 엔비디아의 GB200 랙에는 광학 커넥터가 필요하지 않다는 것이 마벨의 단점입니다.

 

그럼에도 불구하고 마벨 테크놀로지는 AI의 채택을 가까운 미래에 핵심 성장 동력으로 보고 있습니다. 회사는 AI 물결에 대비하기 위해 지난 몇 년 동안 투자를 진행했습니다. 경영진의 지침은 지난 분기 1분기에 데이터 센터 매출이 한 자릿수 초반으로 증가할 것을 요구하지만, 투자자의 높은 기대를 충족시키기 위해서는 그 추정치를 능가해야 할 수도 있습니다.

이 주식은 50의 고가의 선도적인 주가수익비율로 거래되고 있는데, 이것이 이 분석가가 제품 지연 가능성을 고려하여 목표주가를 되짚는 이유입니다. 월가의 컨센서스 추정치에 따르면 이 회사의 향후 2년간 주당 순이익은 3.33달러에 이릅니다.

주식의 비싼 가격표를 감안할 때, 마벨은 여기서 큰 수익을 내기 위해 월스트리트의 예상을 뛰어넘어야 할 것입니다.